長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2022/02/01 15:29

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	632,227	1,200,000	1.08	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,024,675	795,837	1.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	74,917	69,294	3.15	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,676,311	1,845,896	1.18	2021年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	161,195	174,761	2.47	2021年～2028年

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2022/02/01 15:29

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,500,000 千円	2,500,000 千円
借入実行残高	600,000	1,200,000

2022/02/01 15:29

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
短期借入金	1,051,993 千円	( 942,250 千円)	1,068,190 千円	( 930,000 千円)
長期借入金	360,830	( 134,000 )	159,739	( - )
計	1,412,824	( 1,076,250 )	1,227,929	( 930,000 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2022/02/01 15:29

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は18,838百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,070百万円減少しました。これは主に有形固定資産が464百万円増加したものの、上場株式の株価下落による投資有価証券の減少等により固定資産合計が46百万円減少し、現金及び預金、売上債権の減少等により流動資産が1,024百万円減少したことによるものです。
負債合計額は10,020百万円となり、前連結会計年度末と比較して845百万円減少しました。これは主に長期借入金の増加等により固定負債が72百万円増加したものの、仕入債務、未払法人税等及び賞与引当金の減少等により流動負債が918百万円減少したことによるものです。
また、当連結会計年度末の純資産は8,818百万円となり、前連結会計年度末と比較して225百万円減少しました。これは主にその他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定等でその他の包括利益累計合計額が266百万円減少したことによるものです。

2022/02/01 15:29

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	1,656,903	1,656,903	-
(4)長期借入金	1,676,311	1,686,513	10,201
負債計	6,575,813	6,586,015	10,201

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)短期借入金	1,995,837	1,995,837	-
(4)長期借入金	1,845,896	1,851,508	5,611
負債計	6,508,962	6,514,574	5,611

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2022/02/01 15:29