区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,206,000	100,000	1.09	-
1年以内に返済予定の長期借入金	943,756	1,011,000	1.10	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/29 13:03

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
コミットメントラインの総額	4,500,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	1,200,000	100,000

2022/06/29 13:03

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	1,130,911千円	( 930,000千円)	682,476千円	( 594,900千円)
長期借入金	154,191	( - )	584,631	( 335,100 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2022/06/29 13:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、減少した資金は748百万円(前年同期は315百万円の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入1,022百万円等により資金が増加した一方、短期借入金の減少1,106百万円等により資金が減少したことによるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2022/06/29 13:03

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2021年3月31日)

2022/06/29 13:03