長期借入金
連結
- 2024年3月31日
- 27億4701万
- 2025年3月31日 +4.44%
- 28億6890万
個別
- 2024年3月31日
- 26億1650万
- 2025年3月31日 +6.02%
- 27億7400万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2025/06/26 14:25
当連結会計年度(2025年3月31日) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2025/06/26 14:25
(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,500,000 2,115,549 1.68 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,165,928 1,302,558 1.44 - 1年以内に返済予定のリース債務 214,917 269,483 2.10 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 2,747,016 2,868,909 1.63 2026年～2031年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 953,752 995,822 1.62 2026年～2034年
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 - #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。2025/06/26 14:25
前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) コミットメントラインの総額 3,600,000千円 3,600,000千円 借入実行残高 1,500,000 2,100,000 - #4 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2025/06/26 14:25
上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。前連結会計年度(2024年3月31日) 当連結会計年度(2025年3月31日) 短期借入金 1,265,991千円 ( 930,000千円) 1,286,937千円 ( 930,000千円) 長期借入金 - ( - ) 9,060 ( - ) 計 1,265,991 ( 930,000 ) 1,295,997 ( 930,000 ) - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における総資産は26,159百万円となり、前連結会計年度末と比較して275百万円増加しました。これは主に棚卸資産の減少等により流動資産が529百万円減少した一方、有形固定資産の増加等により固定資産が804百万円増加したことによるものです。2025/06/26 14:25
負債合計額は14,577百万円となり、前連結会計年度末と比較して390百万円増加しました。これは主に短期借入金の増加等により流動負債が285百万円、長期借入金の増加等により固定負債が104百万円増加したことによるものです。
また、当連結会計年度末の純資産は11,582百万円となり、前連結会計年度末と比較して115百万円減少しました。これは主に資本剰余金の増加等により株主資本合計が4百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金の減少等によりその他の包括利益累計額合計が128百万円減少したことによるものです。 - #6 重要な契約等（連結）
- 当社事業、業務に係る契約2025/06/26 14:25
※1 当社が株式会社日本共創プラットフォームと締結している資本業務提携契約には、当社の社外取締役候補者1名を指名する権利を有する旨の合意、契約によって定められた株式保有割合を超えて当社の株式を保有することを制限する旨の合意、事前承諾事項等に関する合意が含まれております。契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間 黒田精工㈱ 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社紅忠コイルセンター関東株式会社 2022.10.28 合弁契約 2022年10月～(期限の定めなし) 黒田精工㈱ 株式会社みずほ銀行他5行 2018.9.21 シンジケート方式コミットメントライン契約(※2) 2018.9.21～2021.9.30(2026.3.31まで延長) 黒田精工㈱ 株式会社みずほ銀行他5行 2025.3.26 シンジケート方式限度貸付契約(※2) 2025.3.26～2033.9.30
なお、令和6年4月1日施行の「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年12月22日 令和5年内閣府令第81号)第3条第4項の経過措置により、この府令に規定された記載すべき事項のうち、府令の施行前に締結された契約に係るものについては、記載を省略しております。 - #7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2024年3月31日)2025/06/26 14:25
当連結会計年度(2025年3月31日)連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産計 2,399,624 2,399,624 - 長期借入金 2,747,016 2,736,730 △10,286 リース債務(固定負債) 953,752 949,727 △4,024
(※1)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 資産計 2,121,788 2,121,788 - 長期借入金 2,868,909 2,850,505 △18,403 リース債務(固定負債) 995,822 982,658 △13,163
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
