#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,112億73百万円増加し、2,213億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,141億85百万円の収入(前連結会計年度は518億90百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益746億91百万円の計上、(前連結会計年度は618億56百万円の税金等調整前当期純利益)、売上債権の減少139億24百万円(前連結会計年度は197億90百万円の減少)、たな卸資産の減少346億84百万円(前連結会計年度は120億81百万円の減少)による収入、仕入債務の減少139億41百万円(前連結会計年度は358億20百万円の減少)及び法人税等の支払57億77百万円(前連結会計年度は302億83百万円の支払)による支出であります。
2014/06/27 17:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における純資産の残高は、5,468億13百万円(前連結会計年度は4,902億17百万円)となり、565億95百万円増加しました。これは主に、当期純利益468億24百万円を計上したことにより利益剰余金が増加したことによるものです。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,141億85百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益746億91百万円の計上、売上債権の減少139億24百万円、たな卸資産の減少346億84百万円による収入、仕入債務の減少139億41百万円及び法人税等の支払57億77百万円による支出であります。投資活動によるキャッシュ・フローは、431億93百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得326億80百万円による支出であります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、318億68百万円の収入となりました。主な要因は、長期借入れ270億円、社債の発行198億88百万円による収入、配当金の支払87億21百万円による支出であります。
2014/06/27 17:00