営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,839億95百万円(前年同期比635億29百万円の増加)となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、117億19百万円の支出(前年同期は232億23百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益46億80百万円の計上、売上債権の減少58億41百万円による収入、たな卸資産の増加132億円、仕入債務の減少11億33百万円、及び未払費用の減少78億17百万円による支出であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、89億円の支出(前年同期は121億86百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出79億87百万円であります。

2014/08/07 16:17