営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、2,154億11百万円(前年同期比668億92百万円の増加)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、199億23百万円の収入(前年同期は644億43百万円の収入)となりました。主な要因は税金等調整前四半期純利益147億79百万円の計上、売上債権の減少158億45百万円、及び仕入債務の増加71億19百万円による収入、たな卸資産の増加203億95百万円による支出であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、159億95百万円の支出(前年同期は252億62百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出129億79百万円であります。

2014/11/06 15:02