営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、2,321億61百万円(前年同期比921億95百万円の増加)となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、383億13百万円の収入(前年同期は574億15百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益276億43百万円の計上、仕入債務の増加149億46百万円、及び未払費用の増加40億18百万円による収入、たな卸資産の増加140億16百万円による支出であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、238億96百万円の支出(前年同期は301億99百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出167億54百万円であります。

2015/02/05 15:18