営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、2,229億81百万円(前年同期比389億85百万円の増加)となりました。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、340億42百万円の収入(前年同期は117億19百万円の支出)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益70億25百万円の計上、売上債権の減少265億3百万円、及び前受金の増加191億84百万円による収入、たな卸資産の増加195億10百万円による支出であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、647億27百万円の支出(前年同期は89億円の支出)となりました。主な要因は、Optos Plc完全子会社化に際しての株式の取得に伴う支出435億62百万円、及び3ヵ月超の定期預金の増加127億4百万円による支出であります。

2015/08/06 15:46