営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、830億28百万円の収入(前年同期は383億13百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益347億4百万円の計上、仕入債務の増加104億37百万円、及び前受金の増加423億99百万円による収入、たな卸資産の増加295億円による支出であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、886億30百万円の支出(前年同期は238億96百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出167億1百万円、Optos Plc完全子会社化に際しての株式の取得に伴う支出435億62百万円、及び預入期間が3ヵ月を超える定期預金への預け入れ169億50百万円による支出であります。

2016/02/04 15:00