財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年度はOptos Plc株式取得のために支出が増加したのに対し、当年度の主な支出は有形固定資産の取得となり、356億59百万円の支出(前年同期は886億30百万円の支出)となりました。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入による収入により160億6百万円の収入(前年同期は148億58百万円の支出)となりました。
また、現金及び現金同等物に係る換算差額は18億84百万円の減少となりました。

2017/02/13 15:03