営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益259億18百万円、減価償却費及び償却費254億16百万円の計上に加え、特許訴訟和解金の受取があった一方、棚卸資産の増加、仕入債務及びその他の債務の減少、法人所得税の支払により200億76百万円の収入(前年同期は709億22百万円の収入)となりました。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が43億96百万円、投資有価証券の売却による収入が52億93百万円あった一方、有形固定資産、無形資産、投資有価証券の取得による支出により153億71百万円の支出(前年同期は227億64百万円の支出)となりました。

2020/02/06 15:02