営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期損失の計上や仕入債務及びその他の債務の減少があった一方、減価償却費及び償却費209億97百万円、減損損失188億68百万円の計上に加え、売上債権及びその他の債権の減少、前受金の増加により115億54百万円の収入(前年同期は200億76百万円の収入)となりました。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入が134億59百万円あった一方、有形固定資産、無形資産の取得による支出があり、10億78百万円の支出(前年同期は153億71百万円の支出)となりました。

2021/02/04 15:01