営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益211億27百万円、減価償却費及び償却費60億62百万円の計上があった一方、前受金の減少、仕入債務及びその他の債務の減少、固定資産売却益の計上、引当金の減少、法人所得税の支払があり、9億49百万円の収入(前年同期は227億43百万円の支出)となりました。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が36億32百万円あった一方、有形固定資産、無形資産、投資有価証券の取得による支出があり、37億98百万円の支出(前年同期は44億97百万円の収入)となりました。

2021/08/05 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△19,275	21,127
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,203	△1,330
営業活動によるキャッシュ・フロー		△22,743	949
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/05 15:01