営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益359億13百万円、減価償却費及び償却費121億14百万円の計上に加えて、棚卸資産の減少があった一方、前受金の減少、仕入債務及びその他の債務の減少があり、117億65百万円の収入(前年同期は133億37百万円の支出)となりました。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入188億81百万円、有形固定資産の売却による収入が39億30百万円あった一方、有形固定資産、無形資産、投資有価証券の取得による支出があり、90億69百万円の収入(前年同期は11億72百万円の収入)となりました。

2021/11/04 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△38,896	35,913
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△67	△2,166
営業活動によるキャッシュ・フロー		△13,337	11,765
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/04 15:03