営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前四半期利益525億56百万円、減価償却費及び償却費183億66百万円の計上に加えて、棚卸資産の減少があった一方、前受金の減少、売上債権及びその他の債権の増加、法人所得税の支払があり、174億67百万円の収入(前年同期は115億54百万円の収入)となりました。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産、無形資産、投資有価証券の取得による支出があった一方、投資有価証券の売却による収入が204億59百万円、有形固定資産の売却による収入が50億円あり、70億25百万円の収入(前年同期は10億78百万円の支出)となりました。

2022/02/03 15:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		△27,931	52,556
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△1,790	△3,524
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,554	17,467
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/03 15:05