営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間利益44億54百万円、減価償却費及び償却費225億99百万円の計上に加えて、売上債権及びその他の債権の減少、前受金の増加があった一方、棚卸資産の増加があり、384億73百万円の収入(前年同期は85億64百万円の支出)となりました。
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却及び償還による収入が93億28百万円あった一方、有形固定資産及び無形資産の取得による支出が352億92百万円、子会社又はその他の事業の取得による支出が124億59百万円あり、387億68百万円の支出(前年同期は173億70百万円の支出)となりました。

2024/11/07 15:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		15,260	4,454
法人所得税の支払額		△9,922	△3,534
営業活動によるキャッシュ・フロー		△8,564	38,473
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/07 15:34