財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動により減少した資金は142億55百万円となり、前第2四半期連結累計期間に対して35億42百万円支出が増加しました。主な支出増加の要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の減少45億21百万円、定期預金の払戻による収入の減少16億99百万円等によるものです。一方で主な収入増加の要因は、定期預金の預入による支出の減少24億16百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動により減少した資金は596億70百万円となり、前第2四半期連結累計期間に対して377億95百万円支出が増加しました。主な収入増加の要因は、短期借入金の増加308億21百万円、長期借入金の返済による支出の減少226億85百万円等です。一方で主な収入減少の要因は、株式の発行による収入の減少1,015億94百万円、自己株式の処分による収入の減少110億67百万円等によるものです。

2014/11/07 15:53