オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 15:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,550 | 27,935 |
| 減価償却費 | 16,877 | 17,436 |
| 減損損失 | 243 | 119 |
| のれん償却額 | 4,650 | 4,523 |
| 繰上返済関連費用 | 1,509 | 1,117 |
| 和解金 | 256 | － |
| 刑事訴訟に係る罰金 | 700 | － |
| 事業整理損 | 154 | 1,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 784 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,114 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,173 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -952 | -1,421 |
| 支払利息 | 6,428 | 4,629 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,275 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,459 | 13,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,434 | -13,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,203 | -1,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,257 | 2,494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,701 | -4,460 |
| その他 | 1,325 | 64 |
| 小計 | 41,413 | 46,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 952 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -6,668 | -4,753 |
| 繰上返済関連費用の支払額 | -1,509 | -1,117 |
| 刑事訴訟に係る罰金の支払額 | -700 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,075 | -12,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,413 | 29,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,718 | -302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,692 | 993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,223 | -13,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -1,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 231 | 376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,521 | － |
| その他 | 203 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,713 | -14,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,549 | 7,272 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,736 | -67,051 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 101,594 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 11,067 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -1,251 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,875 | -59,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,393 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,218 | -42,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,000 | 208,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
