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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	17,984	-1,550
減価償却費	15,727	16,877
減損損失	－	243
のれん償却額	5,427	4,650
契約変更手数料	3,392	－
繰上返済関連費用	－	1,509
和解金	1,231	256
刑事訴訟に係る罰金	－	700
退職給付引当金の増減額（△は減少）	623	784
前払年金費用の増減額（△は増加）	2,182	-1,114
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	17,000
受取利息及び受取配当金	-886	-952
支払利息	6,312	6,428
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-1,905	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-15,441	166
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,386	-55
投資有価証券評価損益（△は益）	2,382	128
売上債権の増減額（△は増加）	-5,506	11,459
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,386	-3,434
仕入債務の増減額（△は減少）	8,145	-2,203
未払金の増減額（△は減少）	1,534	-5,257
未払費用の増減額（△は減少）	-5,153	-5,701
その他	-137	1,479
小計	25,139	41,413
利息及び配当金の受取額	886	952
利息の支払額	-6,416	-6,668
契約変更手数料の支払額	-3,392	－
繰上返済関連費用の支払額	－	-1,509
和解金の支払額	-1,231	－
刑事訴訟に係る罰金の支払額	－	-700
法人税等の支払額	-8,521	-4,075
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,465	29,413
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,412	-2,718
定期預金の払戻による収入	1,580	2,692
有形固定資産の取得による支出	-13,339	-13,223
無形固定資産の取得による支出	-2,069	-2,101
投資有価証券の取得による支出	-215	-318
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,012	231
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	50,815	4,521
その他	-113	203
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,259	-10,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,141	-23,549
長期借入金の返済による支出	-32,351	-89,736
社債の償還による支出	-20,020	-20,000
株式の発行による収入	－	101,594
自己株式の売却による収入	－	11,067
その他	-847	-1,251
財務活動によるキャッシュ・フロー	-52,077	-21,875
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,468	6,393
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,821	3,218
現金及び現金同等物の期首残高	198,661	186,022
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	182	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	186,022	229,000

オリンパス（7733）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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