四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,935 | 39,464 |
| 減価償却費 | 17,436 | 19,392 |
| 減損損失 | 119 | － |
| のれん償却額 | 4,523 | 5,044 |
| 繰上返済関連費用 | 1,117 | － |
| 事業整理損 | 1,269 | － |
| 米国反キックバック法等関連損失 | － | 2,777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 394 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,173 | -4,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,421 | -1,159 |
| 支払利息 | 4,629 | 3,932 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,275 | -113 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,625 | 10,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,971 | -2,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,401 | -1,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,494 | -1,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,460 | -6,833 |
| その他 | 64 | 10,389 |
| 小計 | 46,829 | 74,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -4,753 | -4,011 |
| 繰上返済関連費用の支払額 | -1,117 | － |
| 証券訴訟関連損失の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -10,795 |
| 法人税等の支払額 | -12,811 | -5,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,569 | 54,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 993 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,730 | -25,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -1,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -35 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 376 | 9 |
| その他 | 178 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,255 | -27,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,272 | 71 |
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 1,827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,051 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | － | -3,422 |
| その他 | -1,334 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,670 | -43,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | 776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,732 | -14,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,809 | 194,850 |