流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	343
普通預金	3,711
定期預金	2,444
外貨預金	27,556
預金計	34,054
合計	34,054

(ロ)受取手形
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
池上通信機(株)	48
Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co.,Ltd.	36
SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTORONICS TECHNOLOGY CO.,LTD	28
凸版印刷(株)	6
ROTARY	6
その他	9
合計	133

(ⅱ)期日別内訳

(ハ)売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Canon Europa N.V.	158,731
Canon U.S.A.,Inc.	145,978
キヤノンマーケティングジャパン(株)	76,384
Canon Singapore Pte.Ltd.	61,186
Canon(China)Co.,Ltd.	42,447
その他	95,311
合計	580,037

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 金額には消費税等を含んでおります。
(ニ)製品

区分	金額(百万円)
オフィス	38,719
イメージングシステム	37,827
産業機器その他	14,877
合計	91,423

(ホ)仕掛品

区分	金額(百万円)
オフィス	11,780
イメージングシステム	13,438
産業機器その他	43,683
合計	68,901

(ヘ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
金属材料	32
補助材料	351
消耗工具器具備品	958
その他	11
小計	1,352
貯蔵品	4,568
合計	5,920

2014/03/28 13:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)運転資本
当連結会計年度における運転資本(流動資産から流動負債を控除した額)は、前連結会計年度の1兆2,378億円から1,998億円増加し、1兆4,376億円になりました。当社の運転資本は、予測できる将来需要に対して十分であると認識しております。当社の必要資本は、設備投資に関わる支出の水準及び時期といった全社的な事業計画に基づいております。流動比率(流動負債に対する流動資産の割合)は当連結会計年度は2.69、前連結会計年度は2.47であります。
(6)総資本当社株主に帰属する当期純利益率

2014/03/28 13:55