7751 キヤノン

7751
2024/09/18
時価
6兆2273億円
PER 予
13.45倍
2009年以降
9.14-41.24倍
(2009-2023年)
PBR
1.27倍
2009年以降
0.66-2.27倍
(2009-2023年)
配当 予
3.21%
ROE 予
9.45%
ROA 予
5.54%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 15:00
(連結)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 2419億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1489億4200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 678億500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
12月期
連結
1Q99,452-33,721-94,60365,731-793,701
2Q224,712-306,006-123,565-81,294-626,965
3Q330,832-364,465-209,958-33,633-581,247
通期474,724-453,619-210,20221,105-633,613
2016年
12月期
連結
1Q114,622-720,229570,718-605,607-580,954
2Q241,207-776,092519,883-534,885-569,180
3Q343,363-824,909436,339-481,546-534,480
通期500,283-837,125355,692-336,842-630,193
2017年
12月期
連結
1Q167,421-50,096-83,446117,325-654,654
2Q309,106-107,838-135,115201,268-693,826
3Q414,506-132,152-269,843282,354-646,841
通期590,557-165,010-340,464425,547-721,814
2018年
12月期
連結
1Q42,143-49,921-95,721-7,778-600,711
2Q164,853-89,745-144,47675,108-637,498
3Q193,707-136,454-235,29457,253-535,234
通期365,293-195,615-354,830169,678-520,645
2019年
12月期
連結
1Q60,869-51,632-87,0009,237-441,096
2Q113,173-110,775-107,5442,398-407,492
3Q194,512-157,845-96,43836,667-448,315
通期358,461-228,568-232,590129,893-178,088412,814
2020年
12月期
連結
1Q63,349-43,60613,61619,743-439,942
2Q140,831-72,87422,24967,957-500,046
3Q194,067-111,6986,90182,369-500,287
通期333,805-155,439-183,449178,366-132,302407,684
2021年
12月期
連結
1Q129,246-39,265-25,78789,981-483,403
2Q272,605-80,393-89,715192,212-523,565
3Q349,971-148,351-139,986201,620-482,240
通期451,028-207,256-267,366243,772-151,914401,395
2022年
12月期
連結
1Q15,424-35,05138,230-19,627-432,362
2Q128,579-83,395-22,50945,184-454,322
3Q188,481-132,350-29,58256,131-465,298
通期262,603-180,820-146,84481,783-156,593362,101
2023年
12月期
連結
1Q73,609-38,12475,73335,485-477,700
2Q154,057-94,36998,67559,688-542,209
3Q269,885-204,02165,08065,864-520,745
通期451,190-275,372-156,729175,818-201,140401,323
2024年
12月期
連結
1Q77,219-87,469105,982-10,250-509,511
2Q241,981-148,94267,80593,039-593,541
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年12月(連)
4747億2400万
2016年12月(連) +5.38%
5002億8300万
2017年12月(連) +18.04%
5905億5700万
2018年12月(連) -38.14%
3652億9300万
2019年12月(連) -1.87%
3584億6100万
2020年12月(連) -6.88%
3338億500万
2021年12月(連) +35.12%
4510億2800万
2022年12月(連) -41.78%
2626億300万
2023年12月(連) +71.81%
4511億9000万

投資活動によるCF#2

2015年12月(連)資金投入
-4536億1900万
2016年12月(連)投入+84.54%
-8371億2500万
2017年12月(連)投入-80.29%
-1650億1000万
2018年12月(連)投入+18.55%
-1956億1500万
2019年12月(連)投入+16.85%
-2285億6800万
2020年12月(連)投入-31.99%
-1554億3900万
2021年12月(連)投入+33.34%
-2072億5600万
2022年12月(連)投入-12.76%
-1808億2000万
2023年12月(連)投入+52.29%
-2753億7200万

財務活動によるCF#3

2015年12月(連)返済還元
-2102億200万
2016年12月(連)資金調達
3556億9200万
2017年12月(連)返済還元
-3404億6400万
2018年12月(連)返済還元
-3548億3000万
2019年12月(連)返済還元
-2325億9000万
2020年12月(連)返済還元
-1834億4900万
2021年12月(連)返済還元
-2673億6600万
2022年12月(連)返済還元
-1468億4400万
2023年12月(連)返済還元
-1567億2900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年12月(連)
211億500万
2016年12月(連) マイ転
-3368億4200万
2017年12月(連) プラ転
4255億4700万
2018年12月(連) -60.13%
1696億7800万
2019年12月(連) -23.45%
1298億9300万
2020年12月(連) +37.32%
1783億6600万
2021年12月(連) +36.67%
2437億7200万
2022年12月(連) -66.45%
817億8300万
2023年12月(連) +114.98%
1758億1800万

設備投資額

2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-1780億8800万
2020年12月(連)
-1323億200万
2021年12月(連) -14.82%
-1519億1400万
2022年12月(連) -3.08%
-1565億9300万
2023年12月(連) -28.45%
-2011億4000万

現金等#5

2015年12月(連)
6336億1300万
2016年12月(連) -0.54%
6301億9300万
2017年12月(連) +14.54%
7218億1400万
2018年12月(連) -27.87%
5206億4500万
2019年12月(連) -20.71%
4128億1400万
2020年12月(連) -1.24%
4076億8400万
2021年12月(連) -1.54%
4013億9500万
2022年12月(連) -9.79%
3621億100万
2023年12月(連) +10.83%
4013億2300万

営業CFマージン

2015年12月(連)
12.49%
2016年12月(連)
14.71%
2017年12月(連)
14.47%
2018年12月(連)
9.24%
2019年12月(連)
9.98%
2020年12月(連)
10.56%
2021年12月(連)
12.84%
2022年12月(連)
6.51%
2023年12月(連)
10.79%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物