7751 キヤノン

7751
2023/02/03
時価
3兆8465億円
PER 予
10.85倍
2009年以降
9.14-41.24倍
(2009-2022年)
PBR
0.94倍
2009年以降
0.66-2.27倍
(2009-2022年)
配当
4.16%
ROE 予
8.67%
ROA 予
5.3%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年1月30日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1468億4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1808億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2626億300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5
2013年
12月期
連結
1Q55,414-73,403-84,061-17,989-592,992
2Q217,889-139,266-85,35478,623-707,774
3Q343,326-207,609-212,067135,717-640,521
通期507,642-250,212-222,181257,430-788,909
2014年
12月期
連結
1Q132,254-56,475-125,74475,779-727,091
2Q294,487-142,067-176,387152,420-744,684
3Q398,550-231,390-250,701167,160-707,326
通期583,927-269,298-300,886314,629-844,580
2015年
12月期
連結
1Q99,452-33,721-94,60365,731-793,701
2Q224,712-306,006-123,565-81,294-626,965
3Q330,832-364,465-209,958-33,633-581,247
通期474,724-453,619-210,20221,105-633,613
2016年
12月期
連結
1Q114,622-720,229570,718-605,607-580,954
2Q241,207-776,092519,883-534,885-569,180
3Q343,363-824,909436,339-481,546-534,480
通期500,283-837,125355,692-336,842-630,193
2017年
12月期
連結
1Q167,421-50,096-83,446117,325-654,654
2Q309,106-107,838-135,115201,268-693,826
3Q414,506-132,152-269,843282,354-646,841
通期590,557-165,010-340,464425,547-721,814
2018年
12月期
連結
1Q42,143-49,921-95,721-7,778-600,711
2Q164,853-89,745-144,47675,108-637,498
3Q193,707-136,454-235,29457,253-535,234
通期365,293-195,615-354,830169,678-520,645
2019年
12月期
連結
1Q60,869-51,632-87,0009,237-441,096
2Q113,173-110,775-107,5442,398-407,492
3Q194,512-157,845-96,43836,667-448,315
通期358,461-228,568-232,590129,893-178,088412,814
2020年
12月期
連結
1Q63,349-43,60613,61619,743-439,942
2Q140,831-72,87422,24967,957-500,046
3Q194,067-111,6986,90182,369-500,287
通期333,805-155,439-183,449178,366-132,302407,684
2021年
12月期
連結
1Q129,246-39,265-25,78789,981-483,403
2Q272,605-80,393-89,715192,212-523,565
3Q349,971-148,351-139,986201,620-482,240
通期451,028-207,256-267,366243,772-151,914401,395
2022年
12月期
連結
1Q15,424-35,05138,230-19,627-432,362
2Q128,579-83,395-22,50945,184-454,322
3Q188,481-132,350-29,58256,131-465,298
通期262,603-180,820-146,84481,783-362,101
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2013年12月(連)
5076億4200万
2014年12月(連) +15.03%
5839億2700万
2015年12月(連) -18.7%
4747億2400万
2016年12月(連) +5.38%
5002億8300万
2017年12月(連) +18.04%
5905億5700万
2018年12月(連) -38.14%
3652億9300万
2019年12月(連) -1.87%
3584億6100万
2020年12月(連) -6.88%
3338億500万
2021年12月(連) +35.12%
4510億2800万
2022年12月(連) -41.78%
2626億300万

投資活動によるCF#7

2013年12月(連)資金投入
-2502億1200万
2014年12月(連)投入+7.63%
-2692億9800万
2015年12月(連)投入+68.44%
-4536億1900万
2016年12月(連)投入+84.54%
-8371億2500万
2017年12月(連)投入-80.29%
-1650億1000万
2018年12月(連)投入+18.55%
-1956億1500万
2019年12月(連)投入+16.85%
-2285億6800万
2020年12月(連)投入-31.99%
-1554億3900万
2021年12月(連)投入+33.34%
-2072億5600万
2022年12月(連)投入-12.76%
-1808億2000万

財務活動によるCF#8

2013年12月(連)返済還元
-2221億8100万
2014年12月(連)返済還元
-3008億8600万
2015年12月(連)返済還元
-2102億200万
2016年12月(連)資金調達
3556億9200万
2017年12月(連)返済還元
-3404億6400万
2018年12月(連)返済還元
-3548億3000万
2019年12月(連)返済還元
-2325億9000万
2020年12月(連)返済還元
-1834億4900万
2021年12月(連)返済還元
-2673億6600万
2022年12月(連)返済還元
-1468億4400万

フリーキャッシュ・フロー#9

2013年12月(連)
2574億3000万
2014年12月(連) +22.22%
3146億2900万
2015年12月(連) -93.29%
211億500万
2016年12月(連) マイ転
-3368億4200万
2017年12月(連) プラ転
4255億4700万
2018年12月(連) -60.13%
1696億7800万
2019年12月(連) -23.45%
1298億9300万
2020年12月(連) +37.32%
1783億6600万
2021年12月(連) +36.67%
2437億7200万
2022年12月(連) -66.45%
817億8300万

設備投資額

2013年12月
-
2014年12月
-
2015年12月
-
2016年12月
-
2017年12月
-
2018年12月
-
2019年12月(連)
-1780億8800万
2020年12月(連)
-1323億200万
2021年12月(連) -14.82%
-1519億1400万
2022年12月
-

現金等#10#11

2013年12月(連)
7889億900万
2014年12月(連) +7.06%
8445億8000万
2015年12月(連) -24.98%
6336億1300万
2016年12月(連) -0.54%
6301億9300万
2017年12月(連) +14.54%
7218億1400万
2018年12月(連) -27.87%
5206億4500万
2019年12月(連) -20.71%
4128億1400万
2020年12月(連) -1.24%
4076億8400万
2021年12月(連) -1.54%
4013億9500万
2022年12月(連) -9.79%
3621億100万

営業CFマージン

2013年12月(連)
13.6%
2014年12月(連)
15.67%
2015年12月(連)
12.49%
2016年12月(連)
14.71%
2017年12月(連)
14.47%
2018年12月(連)
9.24%
2019年12月(連)
9.98%
2020年12月(連)
10.56%
2021年12月(連)
12.84%
2022年12月(連)
6.51%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (米国基準)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (米国基準)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (米国基準)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (米国基準)
#5 : 現金及び現金同等物期末残高 (米国基準)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10 : 現金及び現金同等物
#11 : 現金及び現金同等物期末残高