有価証券報告書-第113期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
第113期末貸借対照表における主要科目の内容及び内訳は次のとおりであります。
A 資産の部
1 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	343
普通預金	3,711
定期預金	2,444
外貨預金	27,556
預金計	34,054
合計	34,054

(ロ)受取手形
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
池上通信機(株)	48
Hefei Xinsheng Optoelectronics Technology Co.,Ltd.	36
SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTORONICS TECHNOLOGY CO.,LTD	28
凸版印刷(株)	6
ROTARY	6
その他	9
合計	133

(ⅱ)期日別内訳

期日	2014年1月	2月	3月	4月	合計
金額 (百万円)	82	23	17	11	133

(ハ)売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Canon Europa N.V.	158,731
Canon U.S.A.,Inc.	145,978
キヤノンマーケティングジャパン(株)	76,384
Canon Singapore Pte.Ltd.	61,186
Canon(China)Co.,Ltd.	42,447
その他	95,311
合計	580,037

(ⅱ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間
(A)	(B)	(C)	(D)	=	(C) ───── ×100 (A) + (B)	=	(D) ── (B)	×12
552,354	2,157,263	2,129,580	580,037	78.6		3.23ヶ月

(注) 金額には消費税等を含んでおります。
(ニ)製品

区分	金額(百万円)
オフィス	38,719
イメージングシステム	37,827
産業機器その他	14,877
合計	91,423

(ホ)仕掛品

区分	金額(百万円)
オフィス	11,780
イメージングシステム	13,438
産業機器その他	43,683
合計	68,901

(ヘ)原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
金属材料	32
補助材料	351
消耗工具器具備品	958
その他	11
小計	1,352
貯蔵品	4,568
合計	5,920

2 固定資産
(イ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
Canon Finance Netherlands B.V.	153,041
キヤノンマーケティングジャパン(株)	82,033
キヤノンファインテック(株)	38,237
Canon U.S.A.,Inc.	35,602
キヤノントッキ(株)	15,999
その他	126,936
合計	451,848

B 負債の部
1 流動負債
(イ)支払手形
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)広沢製作所	357
(有)旗の台製作所	118
コロン(株)	113
(株)宮崎工作所	81
(株)竹内製作所	79
その他	270
合計	1,018

(ⅱ)期日別内訳

期日	2014年1月	2月	3月	4月	合計
金額 (百万円)	252	251	288	227	1,018

(ロ)買掛金

相手先	金額(百万円)
大分キヤノン(株)	47,497
台湾佳能股份有限公司	22,322
キヤノンファインテック(株)	19,873
福島キヤノン(株)	19,281
長崎キヤノン(株)	15,597
その他	176,480
合計	301,050

(ハ)短期借入金

相手先	金額(百万円)
Canon Europa N.V.	64,516
キヤノンマーケティングジャパン(株)	50,000
Canon U.S.A.,Inc.	36,887
Canon Singapore Pte. Ltd.	36,887
キヤノンファインテック(株)	31,300
その他	103,063
合計	322,653