有報情報

#1 注記事項－金融商品及び関連する開示、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループの資本管理は、当社グループの持続的な成長と企業価値増大を実現するため、事業発展に充分な資金を確保できる堅固な財務体質維持と効率的な資本構成の両立を方針としております。
当社グループは有利子負債から現金及び預金を控除したネット有利子負債及び親会社の所有者に帰属する持分、D/Eレシオを管理対象としており、各数値は以下のとおりです。また、経営管理上は、販売金融の負債負担を除いたネット有利子負債も対象としております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)		当連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)
ネット有利子負債	205,173		242,756
親会社の所有者に帰属する持分合計	931,556		1,038,722
D/Eレシオ	0.22		0.23

(2) 市場リスク管理

2024/06/21 10:25

#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

*2 KGI(Key Goal Indicator):重要目標達成指標
*3 ROIC(投下資本利益率) = (営業利益-法人所得税費用+持分法による投資損益) / (親会社の所有者に帰属する持分+有利子負債)
「リコー版ROICツリー」の概略

2024/06/21 10:25

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

法人所得税費用は税引前利益が減少したこと等により、前連結会計年度に比べて 17億円減少しました。
以上の結果、親会社の所有者に帰属する当期利益は 441億円となり、前連結会計年度に比べて 101億円減少しました。
当期包括利益は、在外営業活動体の換算差額の増加等により、1,371億円となりました。

2024/06/21 10:25

#4 連結包括利益計算書（IFRS）（連結）

【連結包括利益計算書】

区分	注記番号	前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)(百万円)
当期包括利益の帰属先:
親会社の所有者		100,564	136,057
非支配持分		1,171	1,106

2024/06/21 10:25

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

区分	注記番号	前連結会計年度(2023年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2024年3月31日)(百万円)
利益剰余金	25	470,722	501,142
親会社の所有者に帰属する持分合計		931,556	1,038,722
非支配持分		26,526	26,405

2024/06/21 10:25