キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 10:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -392億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -708億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 622億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 20,194 | -27,342 | -12,731 | -7,148 | - | 118,595 | 2Q | 19,118 | -62,459 | 33,085 | -43,341 | - | 133,590 | 3Q | 35,685 | -110,610 | 59,521 | -74,925 | - | 136,529 | 通期 | 102,544 | -143,457 | 29,936 | -40,913 | - | 137,722 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 395 | -30,565 | 39,106 | -30,170 | - | 149,727 | 2Q | 55,606 | -46,067 | 33,430 | 9,539 | - | 180,196 | 3Q | 33,148 | -75,381 | 68,355 | -42,233 | - | 162,672 | 通期 | 99,858 | -104,138 | 42,669 | -4,280 | - | 167,547 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 27,662 | -25,946 | 28,836 | 1,716 | - | 186,957 | 2Q | 27,318 | -52,837 | 53,516 | -25,519 | - | 184,238 | 3Q | 24,196 | -63,210 | 61,521 | -39,014 | - | 193,154 | 通期 | 88,299 | -106,715 | -19,921 | -18,416 | - | 126,429 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 5,013 | 1,761 | 5,455 | 6,774 | - | 140,182 | 2Q | 8,838 | -20,072 | 39,362 | -11,234 | - | 156,707 | 3Q | 40,310 | -40,615 | 32,037 | -305 | - | 161,547 | 通期 | 110,288 | -81,077 | 6,407 | 29,211 | - | 160,568 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 21,566 | 27,111 | 13,813 | 48,677 | - | 224,245 | 2Q | 27,547 | 8,894 | 2,730 | 36,441 | - | 203,010 | 3Q | 36,634 | -5,815 | 9,617 | 30,819 | - | 201,290 | 通期 | 81,947 | -45,931 | 42,424 | 36,016 | -72,462 | 240,099 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 23,362 | -29,403 | 4,616 | -6,041 | -14,777 | 234,039 | 2Q | 30,254 | -83,823 | 65,239 | -53,569 | -38,150 | 245,911 | 3Q | 58,870 | -125,202 | 57,301 | -66,332 | -61,009 | 229,248 | 通期 | 116,701 | -164,591 | 75,757 | -47,890 | -86,596 | 262,834 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 27,358 | -11,459 | 40,464 | 15,899 | -12,000 | 320,015 | 2Q | 29,559 | -31,342 | 65,804 | -1,783 | -22,457 | 337,040 | 3Q | 72,689 | -45,462 | 34,760 | 27,227 | -29,941 | 328,562 | 通期 | 126,962 | -63,559 | -4,085 | 63,403 | -42,155 | 334,810 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 47,867 | -14,088 | -43,030 | 33,779 | -7,584 | 328,670 | 2Q | 40,747 | -29,879 | -73,346 | 10,868 | -15,209 | 275,814 | 3Q | 38,603 | -33,994 | -123,524 | 4,609 | -22,685 | 224,590 | 通期 | 82,462 | -59,355 | -131,685 | 23,107 | -37,359 | 240,308 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 19,847 | -14,510 | -7,039 | 5,337 | -8,282 | 252,181 | 2Q | -3,715 | -81,729 | 44,080 | -85,444 | -18,494 | 214,647 | 3Q | 6,468 | -104,155 | 38,484 | -97,687 | -28,548 | 193,324 | 通期 | 66,708 | -133,939 | 35,454 | -67,231 | -45,459 | 221,890 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 34,478 | -31,030 | -42,422 | 3,448 | -10,590 | 192,464 | 2Q | 31,401 | -50,373 | -49,323 | -18,972 | -21,940 | 162,384 | 3Q | 62,235 | -70,890 | -39,225 | -8,655 | -33,637 | 181,548 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- -409億1300万
- 2016年3月（連）
- -42億8000万
- 2017年3月（連） -330.28%
- -184億1600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 292億1100万
- 2019年3月（連） +23.3%
- 360億1600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -478億9000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 634億300万
- 2022年3月（連） -63.56%
- 231億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -672億3100万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -724億6200万
- 2020年3月（連） -19.51%
- -865億9600万
- 2021年3月（連）
- -421億5500万
- 2022年3月（連）
- -373億5900万
- 2023年3月（連） -21.68%
- -454億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.59%
- 2016年3月（連）
- 4.52%
- 2017年3月（連）
- 4.35%
- 2018年3月（連）
- 5.35%
- 2019年3月（連）
- 4.07%
- 2020年3月（連）
- 5.81%
- 2021年3月（連）
- 7.55%
- 2022年3月（連）
- 4.69%
- 2023年3月（連）
- 3.13%