7752 リコー

7752
2020/07/10
時価
5706億円
PER
14.03倍
2010年以降
赤字-252.18倍
(2010-2020年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.4-1.63倍
(2010-2020年)
配当
3.39%
ROE
4.3%
ROA
1.38%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2010年3月(連)
1872億8000万
2011年3月(連) -31.31%
1286億3600万
2012年3月(連) -91.29%
112億600万
2013年3月(連) 大幅増
1373億1800万
2014年3月(連) +6.97%
1468億9400万
2015年3月(連) -30.19%
1025億4400万
2016年3月(連) -2.62%
998億5800万
2017年3月(連) -11.58%
882億9900万
2018年3月(連) +24.9%
1102億8800万
2019年3月(連) -25.7%
819億4700万
2020年3月(連) +42.41%
1167億100万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2010年3月(連)資金投入
-895億1500万
2011年3月(連)投入+2.67%
-919億600万
2012年3月(連)投入+22.35%
-1124億4300万
2013年3月(連)投入+8.27%
-1217億4300万
2014年3月(連)投入+0.98%
-1229億3800万
2015年3月(連)投入+16.69%
-1434億5700万
2016年3月(連)投入-27.41%
-1041億3800万
2017年3月(連)投入+2.47%
-1067億1500万
2018年3月(連)投入-24.02%
-810億7700万
2019年3月(連)投入-43.35%
-459億3100万
2020年3月(連)投入+258.34%
-1645億9100万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2010年3月(連)返済還元
-1133億6900万
2011年3月(連)返済還元
-929億6300万
2012年3月(連)資金調達
878億2300万
2013年3月(連)返済還元
-618億3700万
2014年3月(連)返済還元
-92億3600万
2015年3月(連)資金調達
299億3600万
2016年3月(連)資金調達
426億6900万
2017年3月(連)返済還元
-199億2100万
2018年3月(連)資金調達
64億700万
2019年3月(連)資金調達
424億2400万
2020年3月(連)資金調達
757億5700万

設備投資

2010年3月
-
2011年3月
-
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)
-1069億8300万
2019年3月(連)減少-4.61%
-1020億5100万
2020年3月(連)増加+11.5%
-1137億8400万

キャッシュ・フローの状況

2020年6月29日 15:19
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 757億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1167億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1645億9100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3設備投資#4
2010年
3月期
連結
通期187,280-89,515-113,369-
2011年
3月期
連結
通期128,636-91,906-92,963-
2012年
3月期
連結
通期11,206-112,44387,823-
2013年
3月期
連結
通期137,318-121,743-61,837-
2014年
3月期
連結
1Q22,959-27,4118,600-
2Q38,216-49,03316,762-
3Q47,190-73,94243,602-
通期146,894-122,938-9,236-
2015年
3月期
連結
1Q20,194-27,342-12,731-
2Q19,118-62,45933,085-
3Q35,685-110,61059,521-
通期102,544-143,45729,936-
2016年
3月期
連結
1Q395-30,56539,106-
2Q55,606-46,06733,430-
3Q33,148-75,38168,355-
通期99,858-104,13842,669-
2017年
3月期
連結
1Q27,662-25,94628,836-
2Q27,318-52,83753,516-
3Q24,196-63,21061,521-
通期88,299-106,715-19,921-
2018年
3月期
連結
1Q5,0131,7615,455-
2Q8,838-20,07239,362-
3Q40,310-40,61532,037-
通期110,288-81,0776,407-
2019年
3月期
連結
1Q21,56627,11113,813-
2Q27,5478,8942,730-
3Q36,634-5,8159,617-
通期81,947-45,93142,424-102,051
2020年
3月期
連結
1Q23,362-29,4034,616-20,385
2Q30,254-83,82365,239-51,330
3Q58,870-125,20257,301-80,907
通期116,701-164,59175,757-113,784
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : 設備投資 (IFRS)