7752 リコー

7752
2022/10/04
時価
6935億円
PER 予
10.81倍
2012年以降
赤字-252.18倍
(2012-2022年)
PBR
0.73倍
2012年以降
0.4-1.01倍
(2012-2022年)
配当 予
3.13%
ROE 予
6.75%
ROA 予
3.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年8月5日 10:33
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -145億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 198億4700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2014年
3月期
連結
1Q22,959-27,4118,600-4,452-123,550
2Q38,216-49,03316,762-10,817-125,258
3Q47,190-73,94243,602-26,752-144,126
通期146,894-122,938-9,23623,956-140,047
2015年
3月期
連結
1Q20,194-27,342-12,731-7,148-118,595
2Q19,118-62,45933,085-43,341-133,590
3Q35,685-110,61059,521-74,925-136,529
通期102,544-143,45729,936-40,913-137,722
2016年
3月期
連結
1Q395-30,56539,106-30,170-149,727
2Q55,606-46,06733,4309,539-180,196
3Q33,148-75,38168,355-42,233-162,672
通期99,858-104,13842,669-4,280-167,547
2017年
3月期
連結
1Q27,662-25,94628,8361,716-186,957
2Q27,318-52,83753,516-25,519-184,238
3Q24,196-63,21061,521-39,014-193,154
通期88,299-106,715-19,921-18,416-126,429
2018年
3月期
連結
1Q5,0131,7615,4556,774-140,182
2Q8,838-20,07239,362-11,234-156,707
3Q40,310-40,61532,037-305-161,547
通期110,288-81,0776,40729,211-160,568
2019年
3月期
連結
1Q21,56627,11113,81348,677-224,245
2Q27,5478,8942,73036,441-203,010
3Q36,634-5,8159,61730,819-201,290
通期81,947-45,93142,42436,016-72,462240,099
2020年
3月期
連結
1Q23,362-29,4034,616-6,041-14,777234,039
2Q30,254-83,82365,239-53,569-38,150245,911
3Q58,870-125,20257,301-66,332-61,009229,248
通期116,701-164,59175,757-47,890-86,596262,834
2021年
3月期
連結
1Q27,358-11,45940,46415,899-12,000320,015
2Q29,559-31,34265,804-1,783-22,457337,040
3Q72,689-45,46234,76027,227-29,941328,562
通期126,962-63,559-4,08563,403-42,155334,810
2022年
3月期
連結
1Q47,867-14,088-43,03033,779-7,584328,670
2Q40,747-29,879-73,34610,868-15,209275,814
3Q38,603-33,994-123,5244,609-22,685224,590
通期82,462-59,355-131,68523,107-37,359240,308
2023年
3月期
連結
1Q19,847-14,510-7,0395,337-8,282252,181
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2014年3月(連)
1468億9400万
2015年3月(連) -30.19%
1025億4400万
2016年3月(連) -2.62%
998億5800万
2017年3月(連) -11.58%
882億9900万
2018年3月(連) +24.9%
1102億8800万
2019年3月(連) -25.7%
819億4700万
2020年3月(連) +42.41%
1167億100万
2021年3月(連) +8.79%
1269億6200万
2022年3月(連) -35.05%
824億6200万

投資活動によるCF#8

2014年3月(連)資金投入
-1229億3800万
2015年3月(連)投入+16.69%
-1434億5700万
2016年3月(連)投入-27.41%
-1041億3800万
2017年3月(連)投入+2.47%
-1067億1500万
2018年3月(連)投入-24.02%
-810億7700万
2019年3月(連)投入-43.35%
-459億3100万
2020年3月(連)投入+258.34%
-1645億9100万
2021年3月(連)投入-61.38%
-635億5900万
2022年3月(連)投入-6.61%
-593億5500万

財務活動によるCF#9

2014年3月(連)返済還元
-92億3600万
2015年3月(連)資金調達
299億3600万
2016年3月(連)資金調達
426億6900万
2017年3月(連)返済還元
-199億2100万
2018年3月(連)資金調達
64億700万
2019年3月(連)資金調達
424億2400万
2020年3月(連)資金調達
757億5700万
2021年3月(連)返済還元
-40億8500万
2022年3月(連)返済還元
-1316億8500万

フリーキャッシュ・フロー#10

2014年3月(連)
239億5600万
2015年3月(連) マイ転
-409億1300万
2016年3月(連)
-42億8000万
2017年3月(連) -330.28%
-184億1600万
2018年3月(連) プラ転
292億1100万
2019年3月(連) +23.3%
360億1600万
2020年3月(連) マイ転
-478億9000万
2021年3月(連) プラ転
634億300万
2022年3月(連) -63.56%
231億700万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-724億6200万
2020年3月(連) -19.51%
-865億9600万
2021年3月(連)
-421億5500万
2022年3月(連)
-373億5900万

現金等#11

2014年3月(連)
1400億4700万
2015年3月(連) -1.66%
1377億2200万
2016年3月(連) +21.66%
1675億4700万
2017年3月(連) -24.54%
1264億2900万
2018年3月(連) +27%
1605億6800万
2019年3月(連) +49.53%
2400億9900万
2020年3月(連) +9.47%
2628億3400万
2021年3月(連) +27.38%
3348億1000万
2022年3月(連) -28.23%
2403億800万

営業CFマージン

2014年3月(連)
6.57%
2015年3月(連)
4.59%
2016年3月(連)
4.52%
2017年3月(連)
4.35%
2018年3月(連)
5.35%
2019年3月(連)
4.07%
2020年3月(連)
5.81%
2021年3月(連)
7.55%
2022年3月(連)
4.69%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物