四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
当期純利益(△損失) | -22,474 | 23,329 |
調整 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 79,670 | 67,997 |
有形固定資産及び無形資産等の減損 | 7,745 | - |
のれんの減損 | 2,641 | - |
その他の収益 | -1,221 | -11,954 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,434 | -5,474 |
金融収益及び金融費用 | -690 | 480 |
法人所得税費用 | -3,140 | 7,374 |
67,500 | 50,855 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,750 | -32,230 |
リース債権の減少 | 13,061 | 18,965 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -33,268 | -57,771 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,559 | -7,596 |
その他 | -13,092 | -913 |
利息及び配当金の受取額 | 3,393 | 2,362 |
利息の支払額 | -1,861 | -1,740 |
法人所得税の支払額 | -14,832 | -15,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 72,689 | 38,603 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の売却による収入 | 2,427 | 13,352 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,941 | -22,685 |
無形資産の売却による収入 | 60 | - |
無形資産の取得による支出 | -16,796 | -24,527 |
有価証券の取得による支出 | -594 | -440 |
有価証券の売却による収入 | 336 | 4,103 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -89 | 40 |
事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後) | -8,431 | -3,837 |
子会社の支配喪失による増加 | 7,846 | - |
その他 | -280 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -45,462 | -33,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,871 | 6,431 |
長期借入れによる収入 | 97,037 | 16,143 |
長期借入金の返済による支出 | -11,554 | -15,712 |
社債の償還による支出 | -12,413 | - |
リース負債の返済による支出 | -26,293 | -23,382 |
配当金の支払額 | -14,851 | -14,058 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -92,716 |
その他 | -34 | -230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 34,760 | -123,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 3,070 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,199 | -115,845 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,344 | 214,499 |