リコー（7752）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金収入が 557億円増加し 622億円の収入となりました。前第3四半期連結累計期間に比べ、営業債権及びその他の債権が減少したことや、棚卸資産の増加額の減少等により現金収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金支出が 332億円減少し 708億円の支出となりました。前第3四半期連結累計期間ではPFUの買収等により現金支出が増加しておりました。

2024/02/09 10:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)(百万円)	当第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日至2023年12月31日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		28,254	30,187
法人所得税の支払額		△22,692	△18,619
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,468	62,235
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。

2024/02/09 10:01