リコー（7752）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 1102億8800万
2018年6月30日 -80.45%: 215億6600万
2018年9月30日 +27.73%: 275億4700万
2018年12月31日 +32.99%: 366億3400万
2019年3月31日 +123.69%: 819億4700万
2019年6月30日 -71.49%: 233億6200万
2019年9月30日 +29.5%: 302億5400万
2019年12月31日 +94.59%: 588億7000万
2020年3月31日 +98.24%: 1167億100万
2020年6月30日 -76.56%: 273億5800万
2020年9月30日 +8.05%: 295億5900万
2020年12月31日 +145.91%: 726億8900万
2021年3月31日 +74.66%: 1269億6200万
2021年6月30日 -62.3%: 478億6700万
2021年9月30日 -14.87%: 407億4700万
2021年12月31日 -5.26%: 386億300万
2022年3月31日 +113.62%: 824億6200万
2022年6月30日 -75.93%: 198億4700万
2022年9月30日: -37億1500万
2022年12月31日: 64億6800万
2023年3月31日 +931.35%: 667億800万
2023年6月30日 -48.32%: 344億7800万
2023年9月30日 -8.92%: 314億100万
2023年12月31日 +98.19%: 622億3500万
2024年3月31日 +101.84%: 1256億1700万
2024年6月30日 -56.11%: 551億2800万
2024年9月30日 -5.3%: 522億600万
2024年12月31日 +37.47%: 717億6800万
2025年3月31日 +90.72%: 1368億7700万
2025年6月30日 -83.43%: 226億7900万
2025年9月30日 +29.82%: 294億4100万
2025年12月31日 +179.68%: 823億4200万
2026年3月31日 +92.03%: 1581億2000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が 212億円増加し 1,581億円の収入となりました。当連結会計年度は、棚卸資産の増加や、前連結会計年度に実施した国内のセカンドキャリア支援制度の退職加算金の支払い等の支出の増加はあったものの、前連結会計年度では当社の子会社が提起した仲裁申立の仲裁判断に伴う預り金の返還により支出が増加しており、結果として現金収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金支出が 68億円減少し 725億円の支出となりました。前連結会計年度は、オプティカル事業の売却による収入、当連結会計年度は米国のマネージドITサービス事業の売却や主に国内で実施した固定資産の売却による収入等があり、結果として現金支出が減少しました。

2026/06/16 13:03

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前連結会計年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(自2025年4月1日至2026年3月31日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		46,083	57,111
法人所得税の支払額		△28,487	△25,460
営業活動によるキャッシュ・フロー		136,877	158,120
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。

2026/06/16 13:03