営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ現金収入が 111億円増加し 407億円の収入となりました。四半期利益の大幅な改善により収入額が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ現金支出が 14億円減少し 298億円の支出となりました。前第2四半期連結累計期間には、リコーリースが連結子会社であったことにより有形固定資産の購入による支出、またリコーリース株式の一部譲渡に伴う一過性の現金収入がありました。当第2四半期連結累計期間では米国子会社での土地売却により現金収入が増加し前第2四半期連結累計期間と比べ支出が減少しました。

2021/11/09 9:33

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)(百万円)	当第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		△22,181	11,262
法人所得税の支払額		△9,281	△9,903
営業活動によるキャッシュ・フロー		29,559	40,747
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。

2021/11/09 9:33