四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
当期純利益(△損失) | -22,181 | 11,262 |
調整 | ||
減価償却費及び無形資産償却費 | 53,319 | 46,503 |
その他の収益 | -363 | -3,043 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,854 | -3,729 |
金融収益及び金融費用 | 744 | 855 |
法人所得税費用 | -7,327 | 4,712 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 70,740 | 50,715 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,528 | -13,933 |
リース債権の減少(△増加) | 10,009 | 12,985 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | -59,542 | -46,575 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,604 | -6,205 |
その他 | -7,637 | -3,098 |
利息及び配当金の受取額 | 2,234 | 1,341 |
利息の支払額 | -1,226 | -1,140 |
法人所得税の支払額 | -9,281 | -9,903 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 29,559 | 40,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
有形固定資産の売却による収入 | 112 | 3,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,457 | -15,209 |
無形資産の売却による収入 | 54 | - |
無形資産の取得による支出 | -11,055 | -16,069 |
有価証券の取得による支出 | -592 | -185 |
有価証券の売却による収入 | 54 | 1,025 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -82 | -36 |
事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後) | -4,862 | -2,805 |
子会社の支配喪失による増加 | 7,846 | - |
その他 | -360 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -31,342 | -29,879 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,670 | 7,954 |
長期借入れによる収入 | 96,193 | 16,055 |
長期借入金の返済による支出 | -11,224 | -14,827 |
社債の償還による支出 | -12,413 | - |
リース負債の返済による支出 | -15,968 | -16,800 |
配当金の支払額 | -9,418 | -5,387 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -60,311 |
その他 | -34 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 65,804 | -73,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | -87 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64,365 | -62,565 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,344 | 267,779 |