7752 リコー

7752
2024/09/18
時価
9209億円
PER 予
18.7倍
2012年以降
赤字-252.18倍
(2012-2024年)
PBR
0.84倍
2012年以降
0.4-1.01倍
(2012-2024年)
配当 予
2.51%
ROE 予
4.48%
ROA 予
2.06%
資料
Link
CSV,JSON

四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)

【提出】
2021年11月9日 9:33
【資料】
四半期報告書-第122期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
【短信】
2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
【要約】
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)他7件の要約一覧
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
当期純利益(△損失)-22,18111,262
調整
減価償却費及び無形資産償却費53,31946,503
その他の収益-363-3,043
持分法による投資損益(△は益)-1,854-3,729
金融収益及び金融費用744855
法人所得税費用-7,3274,712
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)70,74050,715
棚卸資産の増減額(△は増加)5,528-13,933
リース債権の減少(△増加)10,00912,985
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)-59,542-46,575
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-3,604-6,205
その他-7,637-3,098
利息及び配当金の受取額2,2341,341
利息の支払額-1,226-1,140
法人所得税の支払額-9,281-9,903
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)29,55940,747
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
有形固定資産の売却による収入1123,400
有形固定資産の取得による支出-22,457-15,209
無形資産の売却による収入54
無形資産の取得による支出-11,055-16,069
有価証券の取得による支出-592-185
有価証券の売却による収入541,025
定期預金の純増減額(△は増加)-82-36
事業の買収(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)-4,862-2,805
子会社の支配喪失による増加7,846
その他-360
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)-31,342-29,879
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
短期借入金の純増減額(△は減少)18,6707,954
長期借入れによる収入96,19316,055
長期借入金の返済による支出-11,224-14,827
社債の償還による支出-12,413
リース負債の返済による支出-15,968-16,800
配当金の支払額-9,418-5,387
自己株式の取得による支出-2-60,311
その他-34-30
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)65,804-73,346
現金及び現金同等物に係る換算差額344-87
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)64,365-62,565
現金及び現金同等物の四半期末残高330,344267,779
財務諸表(要約)
要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書(IFRS)
四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書(IFRS)
要約四半期連結持分変動計算書(IFRS)
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
地域に関する情報(IFRS)