リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 11:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 11,262 | 15,342 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 46,503 | 45,052 |
| その他の収益 | -3,043 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,729 | -3,891 |
| 金融収益及び金融費用 | 855 | 2,735 |
| 法人所得税費用 | 4,712 | 9,262 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 50,715 | 4,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,933 | -36,995 |
| リース債権の減少（△増加） | 12,985 | 11,949 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -46,575 | -15,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,205 | -4,795 |
| その他 | -3,098 | -19,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 2,074 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -2,245 |
| 法人所得税の支払額 | -9,903 | -10,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,747 | -3,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,400 | 1,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,209 | -18,494 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,069 | -16,496 |
| 有価証券の取得による支出 | -185 | -255 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,025 | 396 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36 | -27 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -2,805 | -48,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -29,879 | -81,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,954 | 26,019 |
| 長期借入れによる収入 | 16,055 | 108,091 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,827 | -21,999 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,725 |
| リース負債の返済による支出 | -16,800 | -15,917 |
| 配当金の支払額 | -5,387 | -8,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,311 | -30,003 |
| その他 | -30 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,346 | 44,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 11,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,565 | -29,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,779 | 204,195 |
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