リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 15,342 | 15,325 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 45,052 | 53,031 |
| その他の収益 | -42 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,891 | -3,405 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,735 | -1,663 |
| 法人所得税費用 | 9,262 | 9,304 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,245 | 35,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,995 | -6,129 |
| リース債権の減少（△増加） | 11,949 | -7,439 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -15,926 | -41,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,795 | -1,932 |
| その他 | -19,570 | -8,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,074 | 5,676 |
| 利息の支払額 | -2,245 | -4,243 |
| 法人所得税の支払額 | -10,910 | -12,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,715 | 31,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,494 | -21,940 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,496 | -16,892 |
| 有価証券の取得による支出 | -255 | -12 |
| 有価証券の売却による収入 | 396 | 26 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27 | 4 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -48,626 | -13,132 |
| その他 | － | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -81,729 | -50,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,019 | -27,227 |
| 長期借入れによる収入 | 108,091 | 43,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,999 | -38,498 |
| 社債の償還による支出 | -13,725 | － |
| リース負債の返済による支出 | -15,917 | -15,383 |
| 配当金の支払額 | -8,281 | -10,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,003 | -5 |
| その他 | -105 | -1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 44,080 | -49,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,539 | 10,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,825 | -57,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,884 | 152,944 |
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