リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:05
- 【資料】
- 半期報告書-第125期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 15,325 | 9,345 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 53,031 | 57,381 |
| その他の収益 | -37 | -407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,405 | -3,707 |
| 金融収益及び金融費用 | -1,663 | -2,651 |
| 法人所得税費用 | 9,304 | 3,822 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 35,255 | 49,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,129 | -13,112 |
| リース債権の増加 | -7,439 | -8,920 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -41,570 | -25,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,932 | 1,773 |
| その他 | -8,495 | -3,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,676 | 3,648 |
| 利息の支払額 | -4,243 | -4,282 |
| 法人所得税の支払額 | -12,277 | -10,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,401 | 52,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,940 | -22,170 |
| 無形資産の取得による支出 | -16,892 | -15,764 |
| 有価証券の取得による支出 | -12 | -651 |
| 有価証券の売却による収入 | 26 | 710 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4 | -1,378 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -13,132 | 3,880 |
| 事業の売却 （売却時の現金及び現金同等物保有額控除後） | － | 7,926 |
| その他 | 1,239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -50,373 | -27,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,227 | 27,666 |
| 長期借入れによる収入 | 43,364 | 106,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,498 | -77,526 |
| リース負債の返済による支出 | -15,383 | -16,475 |
| 配当金の支払額 | -10,354 | -10,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -22,461 |
| その他 | -1,220 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -49,323 | 6,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,355 | -3,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,940 | 28,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,944 | 197,708 |
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