リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書-第126期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 9,345 | 25,724 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 57,381 | 56,786 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | － | 5,080 |
| その他の収益 | -407 | -665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,707 | -3,332 |
| 金融収益及び金融費用 | -2,651 | 1,376 |
| 法人所得税費用 | 3,822 | 11,680 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 49,557 | 23,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,112 | -28,618 |
| リース債権の減少（△増加） | -8,920 | 598 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -25,922 | -25,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,773 | -2,271 |
| その他 | -3,336 | -20,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 3,194 |
| 利息の支払額 | -4,282 | -5,544 |
| 法人所得税の支払額 | -10,983 | -12,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 52,206 | 29,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,170 | -21,749 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,764 | -14,979 |
| 有価証券の取得による支出 | -651 | -64 |
| 有価証券の売却による収入 | 710 | 12 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,378 | -55 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | 3,880 | -1,190 |
| 事業の売却 （売却時の現金及び現金同等物保有額控除後） | 7,926 | 469 |
| その他 | － | 849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -27,290 | -35,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,666 | 24,697 |
| 長期借入れによる収入 | 106,909 | 41,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,526 | -47,915 |
| リース負債の返済による支出 | -16,475 | -16,382 |
| 配当金の支払額 | -10,857 | -10,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,461 | -4 |
| その他 | -554 | -2,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,702 | -10,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,549 | 1,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,069 | -15,600 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 197,708 | 166,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
