(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) (百万円)	当第2四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日) (百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		11,262	15,342
営業活動による純増減額への調整
減価償却費及び無形資産償却費		46,503	45,052
その他の収益		△3,043	△42
持分法による投資損益		△3,729	△3,891
金融収益及び金融費用		855	2,735
法人所得税費用		4,712	9,262
営業債権及びその他の債権の減少		50,715	4,245
棚卸資産の増加		△13,933	△36,995
リース債権の減少		12,985	11,949
営業債務及びその他の債務の減少		△46,575	△15,926
退職給付に係る負債の減少		△6,205	△4,795
その他(純額)		△3,098	△19,570
利息及び配当金の受取額		1,341	2,074
利息の支払額		△1,140	△2,245
法人所得税の支払額		△9,903	△10,910
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,747	△3,715
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却		3,400	1,773
有形固定資産の取得		△15,209	△18,494
無形資産の取得		△16,069	△16,496
有価証券の取得		△185	△255
有価証券の売却		1,025	396
定期預金の増減(純額)		△36	△27
事業の買収 (取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)	6	△2,805	△48,626
投資活動によるキャッシュ・フロー		△29,879	△81,729
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減(純額)		7,954	26,019
長期借入債務による調達		16,055	108,091
長期借入債務の返済		△14,827	△21,999
社債の償還	8	-	△13,725
リース負債の返済		△16,800	△15,917
支払配当金	10	△5,387	△8,281
自己株式の取得	9	△60,311	△30,003
その他		△30	△105
財務活動によるキャッシュ・フロー		△73,346	44,080
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額		△87	11,539
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額		△62,565	△29,825
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		330,344	234,020
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高	7	267,779	204,195

(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。