四半期報告書-第117期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

【提出】
2016/08/08 10:22
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
区分注記番号前第1四半期連結累計期間
(自2015年4月1日
至2015年6月30日)
(百万円)		当第1四半期連結累計期間
(自2016年4月1日
至2016年6月30日)
(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益14,3606,387
営業活動による純増額への調整
減価償却費及び無形資産償却費26,46025,846
持分法による投資損益△12△3
金融収益及び金融費用1,233476
法人所得税費用5,0924,010
営業債権及びその他の債権の減少2,23826,628
棚卸資産の増加△4,105△11,696
リース債権の増加△13,743△4,682
営業債務及びその他の債務の減少△23,459△13,099
退職給付に係る負債の減少△2,784△2,825
その他(純額)4,9365,767
利息及び配当金の受取額6011,032
利息の支払額△1,543△1,728
法人所得税の支払額△8,879△8,451
営業活動による純増額39527,662
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却801,036
有形固定資産の購入△20,596△16,056
無形資産の購入△5,716△5,279
有価証券の取得△95△100
有価証券の売却57436
定期預金の増減(純額)101△3,588
事業の買収
(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)		△371△287
その他△4,025△2,108
投資活動による純減額△30,565△25,946
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減(純額)41,33919,819
長期借入債務による調達87,10548,707
長期借入債務の返済△16,592△26,600
社債の償還5△60,000―
支払配当金6△12,323△12,686
自己株式の取得△4△1
その他△419△403
財務活動による純増額39,10628,836
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額3,069△11,142
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増額12,00519,410
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高137,722167,547
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高149,727186,957