(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前第1四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年6月30日) (百万円)	当第1四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年6月30日) (百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		4,836	7,622
営業活動による純増額への調整
減価償却費及び無形資産償却費		23,477	22,631
その他の収益		△2,712	△20
持分法による投資損益		△1,827	△2,063
金融収益及び金融費用		△189	488
法人所得税費用		2,846	3,579
営業債権及びその他の債権の減少		51,714	28,725
棚卸資産の増加		△1,199	△20,383
リース債権の減少		5,976	7,702
営業債務及びその他の債務の減少		△35,187	△7,922
退職給付に係る負債の減少		△2,833	△2,556
その他(純額)		7,463	△14,527
利息及び配当金の受取額		1,011	1,212
利息の支払額		△845	△1,177
法人所得税の支払額		△4,664	△3,464
営業活動によるキャッシュ・フロー		47,867	19,847
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却		3,329	1,658
有形固定資産の取得		△7,584	△8,282
無形資産の取得		△7,349	△6,921
有価証券の取得		△169	△251
有価証券の売却		13	40
定期預金の増減(純額)		△36	△4
事業の買収 (取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)		△2,292	△750
投資活動によるキャッシュ・フロー		△14,088	△14,510
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の増減(純額)		△3,661	△8,874
長期借入債務による調達		1,134	50,928
長期借入債務の返済		△927	△20,991
リース負債の返済		△8,906	△7,950
支払配当金	9	△5,387	△8,281
自己株式の取得	8	△25,260	△11,812
その他		△23	△59
財務活動によるキャッシュ・フロー		△43,030	△7,039
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額		604	11,103
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額		△8,647	9,401
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高		330,344	234,020
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高	6	321,697	243,421

(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。