営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金収入が 227億円減少し 294億円の収入となりました。前中間連結会計期間に比べ、棚卸資産の増加や、前連結会計年度に実施した国内のセカンドキャリア支援制度の退職加算金の支払い等があり、結果として現金収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金支出が 84億円増加し 357億円の支出となりました。前中間連結会計期間においては、エトリア組成に伴う東芝テックからの現預金受入やオプティカル事業の売却による収入等があり、結果として現金支出が減少しておりました。

2025/11/13 9:51

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)(百万円)	当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		9,345	25,724
法人所得税の支払額		△10,983	△12,688
営業活動によるキャッシュ・フロー		52,206	29,441
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)要約中間連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約中間連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。

2025/11/13 9:51