営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金収入が 340億円減少し 386億円の収入となりました。四半期利益が大幅に改善したものの、当第3四半期連結累計期間は棚卸資産の増加や営業債務及びその他の債務の減少等により収入額が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金支出が 114億円減少し 339億円の支出となりました。前第3四半期連結累計期間には、リコーリースが連結子会社であったことにより有形固定資産の購入による支出、また、リコーリース株式の一部譲渡に伴う一過性の現金収入がありました。当第3四半期連結累計期間では米国子会社での土地売却等により現金収入が増加し前第3四半期連結累計期間と比べ支出が減少しました。

2022/02/10 9:48

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)(百万円)	当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△損失)		△22,474	23,329
法人所得税の支払額		△14,832	△15,081
営業活動によるキャッシュ・フロー		72,689	38,603
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。

2022/02/10 9:48