営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金収入が 321億円減少し 64億円の収入となりました。四半期利益の改善により収入額が増加しましたが、棚卸資産の増加等により現金収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第3四半期連結累計期間に比べ現金支出が 701億円増加し 1,041億円の支出となりました。当第3四半期連結累計期間ではPFU等の買収により現金支出が増加しました。

2023/02/10 10:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)(百万円)	当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		23,329	28,254
法人所得税の支払額		△15,081	△22,692
営業活動によるキャッシュ・フロー		38,603	6,468
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。

2023/02/10 10:18