リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 23,329 | 28,254 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 67,997 | 68,470 |
| その他の収益 | -11,954 | -425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,474 | -5,686 |
| 金融収益及び金融費用 | 480 | 2,973 |
| 法人所得税費用 | 7,374 | 14,067 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 50,855 | -4,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,230 | -63,299 |
| リース債権の減少 | 18,965 | 13,566 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57,771 | -11,869 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,596 | -6,087 |
| その他 | -913 | -6,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,362 | 4,111 |
| 利息の支払額 | -1,740 | -3,823 |
| 法人所得税の支払額 | -15,081 | -22,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,603 | 6,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,352 | 2,157 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,685 | -28,548 |
| 無形資産の取得による支出 | -24,527 | -25,589 |
| 有価証券の取得による支出 | -440 | -389 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,103 | 489 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 40 | -42 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -3,837 | -52,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,994 | -104,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,431 | 39,143 |
| 長期借入れによる収入 | 16,143 | 109,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,712 | -23,009 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,725 |
| リース負債の返済による支出 | -23,382 | -24,226 |
| 配当金の支払額 | -14,058 | -18,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,716 | -30,005 |
| その他 | -230 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -123,524 | 38,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,070 | 5,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,845 | -53,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,020 | 180,631 |
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