リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 28,254 | 30,187 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 68,470 | 80,183 |
| その他の収益 | -425 | -338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,686 | -5,136 |
| 金融収益及び金融費用 | 2,973 | -390 |
| 法人所得税費用 | 14,067 | 12,497 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -4,341 | 25,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,299 | -282 |
| リース債権の減少（△増加） | 13,566 | -12,427 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,869 | -48,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,087 | -2,614 |
| その他 | -6,751 | 1,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 5,767 |
| 利息の支払額 | -3,823 | -5,059 |
| 法人所得税の支払額 | -22,692 | -18,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,468 | 62,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,157 | 439 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,548 | -33,637 |
| 無形資産の取得による支出 | -25,589 | -25,405 |
| 有価証券の取得による支出 | -389 | -267 |
| 有価証券の売却による収入 | 489 | 975 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -42 | -24 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -52,233 | -14,210 |
| その他 | － | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -104,155 | -70,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,143 | 11,480 |
| 長期借入れによる収入 | 109,046 | 44,551 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,009 | -39,762 |
| 社債の償還による支出 | -13,725 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -24,226 | -22,942 |
| 配当金の支払額 | -18,635 | -21,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,005 | -7 |
| その他 | -105 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 38,484 | -39,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,814 | 8,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,389 | -39,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,631 | 171,301 |
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