営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金収入が 208億円増加し 522億円の収入となりました。前中間連結会計期間に比べ、営業債権及びその他の債権が減少したこと等により現金収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金支出が 230億円減少し 272億円の支出となりました。前中間連結会計期間はPFH Technology Groupの買収による支出、当中間連結会計期間はnatif.aiの買収による支出、ETRIA組成に伴う東芝テックからの資産受入やオプティカル事業の売却による収入等があり、結果として現金支出が減少しました。

2024/11/12 13:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前中間連結会計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)(百万円)	当中間連結会計期間(自2024年4月1日至2024年9月30日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		15,325	9,345
法人所得税の支払額		△12,277	△10,983
営業活動によるキャッシュ・フロー		31,401	52,206
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)要約中間連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約中間連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。

2024/11/12 13:05