営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が 589億円増加し 1,256億円の収入となりました。在庫適正化による棚卸資産の減少等により現金収入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金支出が 361億円減少し 978億円の支出となりました。前連結会計年度においては、PFUの買収等により現金支出が増加しておりました。

2024/06/21 10:25

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	前連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(自2023年4月1日至2024年3月31日)(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		55,641	44,242
法人所得税の支払額		△29,929	△26,318
営業活動によるキャッシュ・フロー		66,708	125,617
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

(注)連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。

2024/06/21 10:25