リコー（7752）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 221,890 | 177,050 |
| 定期預金 | 207 | 271 |
| 営業債権及びその他の債権 | 476,429 | 538,058 |
| その他の金融資産 | 93,906 | 106,948 |
| 棚卸資産 | 314,368 | 300,595 |
| その他の流動資産（IFRS） | 68,499 | 72,655 |
| 小計 | 1,175,299 | 1,195,577 |
| 売却目的で保有する資産（IFRS） | － | 7,724 |
| 流動資産合計 | 1,175,299 | 1,203,301 |
| 非流動資産（IFRS） | ||
| 有形固定資産（IFRS） | 196,512 | 203,568 |
| 使用権資産（IFRS） | 57,003 | 62,706 |
| のれん及び無形資産（IFRS） | 366,394 | 412,461 |
| その他の金融資産 | 135,158 | 169,649 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | 83,529 | 87,397 |
| その他の投資（IFRS） | 19,359 | 17,661 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 44,540 | 62,877 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 72,162 | 66,555 |
| 非流動資産合計 | 974,657 | 1,082,874 |
| 資産合計 | 2,149,956 | 2,286,175 |
| 負債及び資本 | ||
| 流動負債（IFRS） | ||
| 社債及び借入金 | 157,828 | 152,592 |
| 営業債務及びその他の債務 | 312,429 | 305,280 |
| リース負債 | 26,185 | 22,543 |
| その他の金融負債 | 2,582 | 28,651 |
| 未払法人所得税 | 11,864 | 12,063 |
| 引当金 | 10,968 | 10,491 |
| その他の流動負債（IFRS） | 307,258 | 346,225 |
| 小計 | 829,114 | 877,845 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債（IFRS） | － | 1,430 |
| 流動負債合計 | 829,114 | 879,275 |
| 非流動負債（IFRS） | ||
| 社債及び借入金 | 205,110 | 196,974 |
| リース負債 | 38,147 | 47,968 |
| その他の金融負債 | 27,566 | 4,309 |
| 退職給付に係る負債 | 41,058 | 37,262 |
| 引当金 | 8,347 | 7,679 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 24,742 | 28,000 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 17,790 | 19,581 |
| 非流動負債合計 | 362,760 | 341,773 |
| 負債合計 | 1,191,874 | 1,221,048 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金（IFRS） | 158,529 | 158,455 |
| 自己株式（IFRS） | -427 | -7,926 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 167,368 | 251,687 |
| 利益剰余金（IFRS） | 470,722 | 501,142 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 931,556 | 1,038,722 |
| 非支配持分（IFRS） | 26,526 | 26,405 |
| 資本合計 | 958,082 | 1,065,127 |
| 負債及び資本合計 | 2,149,956 | 2,286,175 |
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,603 | 23,395 |
| 受取手形 | 1,803 | 2,129 |
| 売掛金 | 116,624 | 146,557 |
| 商品及び製品 | 42,790 | 45,998 |
| 原材料 | 5,672 | 10,765 |
| 仕掛品 | 2,800 | 4,160 |
| 貯蔵品 | 14,164 | 15,997 |
| 未収入金 | 21,235 | 21,662 |
| 短期貸付金 | 61,148 | 76,824 |
| その他 | 14,659 | 14,653 |
| 貸倒引当金 | -108 | -21 |
| 流動資産計 | 341,394 | 362,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 43,530 | 42,218 |
| 構築物 | 1,887 | 1,950 |
| 機械及び装置 | 11,858 | 11,687 |
| 車両運搬具 | 43 | 34 |
| 工具 | 9,145 | 8,376 |
| 土地 | 18,875 | 18,875 |
| リース資産 | 746 | 383 |
| 建設仮勘定 | 2,708 | 3,161 |
| 有形固定資産合計 | 88,796 | 86,687 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 930 | 310 |
| 諸権利金 | 7,230 | 7,262 |
| ソフトウエア | 25,008 | 28,471 |
| 無形固定資産合計 | 33,169 | 36,043 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,006 | 13,330 |
| 関係会社株式 | 441,365 | 444,696 |
| 関係会社出資金 | 13,537 | 13,971 |
| 長期貸付金 | 24,772 | 38,699 |
| 破産更生債権等 | 112 | 111 |
| 繰延税金資産 | 23,048 | 25,961 |
| 敷金及び保証金 | 183 | 307 |
| その他 | 1,596 | 4,825 |
| 貸倒引当金 | -199 | -184 |
| 投資その他の資産合計 | 519,422 | 541,719 |
| 固定資産計 | 641,388 | 664,450 |
| 資産の部合計 | 982,783 | 1,026,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | － | 1 |
| 電子記録債務 | 3,156 | 8,860 |
| 買掛金 | 119,153 | 130,578 |
| １年内償還予定の社債 | 10,000 | － |
| 短期借入金 | 96,722 | 89,090 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 27,286 | 61,221 |
| リース債務 | 433 | 363 |
| 未払金 | 71,341 | 60,879 |
| 未払費用 | 7,666 | 16,595 |
| 賞与引当金 | 9,721 | 9,162 |
| 役員賞与引当金 | 74 | 63 |
| 製品保証引当金 | 1,064 | 885 |
| その他 | 12,270 | 10,331 |
| 流動負債計 | 358,890 | 388,033 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 184,772 | 175,302 |
| リース債務 | 363 | 25 |
| 退職給付引当金 | 569 | 108 |
| 株式給付引当金 | 182 | 371 |
| 資産除去債務 | 1,913 | 1,959 |
| その他 | 124 | 478 |
| 固定負債計 | 197,926 | 188,246 |
| 負債の部合計 | 556,816 | 576,280 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 135,364 | 135,364 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 180,804 | 180,804 |
| 資本剰余金合計 | 180,804 | 180,804 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 14,955 | 14,955 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,373 | 2,285 |
| 繰越利益剰余金 | 88,495 | 121,435 |
| 利益剰余金合計 | 105,824 | 138,675 |
| 自己株式 | -426 | -7,925 |
| 株主資本合計 | 421,566 | 446,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,399 | 3,374 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,399 | 3,374 |
| 純資産の部合計 | 425,966 | 450,293 |
| 負債・純資産合計 | 982,783 | 1,026,573 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | ||
| 棚卸資産（IFRS） | ||
| 製商品 | 190,403 | 175,626 |
| 仕掛品及び原材料 | 123,965 | 124,969 |
| 合計 | 314,368 | 300,595 |
| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 帳簿価額 | ||
| 土地（IFRS） | 26,060 | 26,119 |
| 建物及び構築物（IFRS） | 78,484 | 78,565 |
| 機械装置及び運搬具（IFRS） | 31,593 | 33,037 |
| 工具 | 52,220 | 60,069 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 8,155 | 5,778 |
| 合計 | 196,512 | 203,568 |
| 取得原価 | ||
| 土地 | 27,416 | 27,475 |
| 建物及び構築物 | 275,650 | 276,471 |
| 機械装置及び運搬具 | 224,021 | 221,618 |
| 工具 | 442,013 | 456,972 |
| 建設仮勘定 | 8,155 | 5,778 |
| 合計 | 977,255 | 988,314 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 土地 | -1,356 | -1,356 |
| 建物及び構築物 | -197,166 | -197,906 |
| 機械装置及び運搬具 | -192,428 | -188,581 |
| 工具 | -389,793 | -396,903 |
| 合計 | -780,743 | -784,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
