リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 55,641 | 44,242 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 97,468 | 109,027 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | 37 | 1,051 |
| のれんの減損 | 70 | 619 |
| その他の収益 | -13,128 | -3,248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,151 | -5,603 |
| 金融収益及び金融費用 | 3,583 | -576 |
| 法人所得税費用 | 25,667 | 23,960 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -39,546 | -24,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,536 | 34,544 |
| リース債権の減少（△増加） | 5,852 | -19,292 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 22,654 | -19,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,661 | -3,102 |
| その他 | 195 | 14,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,004 | 7,257 |
| 利息の支払額 | -5,512 | -6,925 |
| 法人所得税の支払額 | -29,929 | -26,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 66,708 | 125,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,340 | 2,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,459 | -53,267 |
| 無形資産の取得による支出 | -35,156 | -35,138 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,539 | -264 |
| 有価証券の売却による収入 | 923 | 1,064 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -122 | -35 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -58,453 | -14,232 |
| その他 | -3,473 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -133,939 | -97,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,159 | -16,649 |
| 長期借入れによる収入 | 150,027 | 64,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,032 | -59,663 |
| 社債の償還による支出 | -13,725 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -32,229 | -31,406 |
| 配当金の支払額 | -18,635 | -21,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,006 | -7,553 |
| その他 | -105 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 35,454 | -82,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,641 | 13,882 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -23,136 | -41,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,884 | 169,639 |
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