財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)
連結
- 2018年3月31日
- 64億700万
- 2019年3月31日 +562.15%
- 424億2400万
- 2020年3月31日 +78.57%
- 757億5700万
- 2021年3月31日
- -40億8500万
- 2022年3月31日 -999.99%
- -1316億8500万
- 2023年3月31日
- 354億5400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計となるフリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が 903億円減少し 672億円の支出となりました。2023/06/26 9:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金支出が 1,671億円減少し 354億円の収入となりました。300億円の自己株式の取得を実施し現金支出が増加しましたが、借入等の資金調達を実施し現金収入が増加しました。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ 231億円減少し 2,108億円となりました。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/26 9:00
(注)連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は当座借越であります。区分 注記番号 前連結会計年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)(百万円) 当連結会計年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)(百万円) 投資活動によるキャッシュ・フロー △59,355 △133,939 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入債務の増減(純額) 17 15,990 24,159 その他 △230 △105 財務活動によるキャッシュ・フロー △131,685 35,454 Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額 12,254 8,641