リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 30,625 | 55,641 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 90,479 | 97,468 |
| 有形固定資産及び無形資産等の減損 | 762 | 37 |
| のれんの減損 | 306 | 70 |
| その他の収益 | -13,299 | -13,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,604 | -6,151 |
| 金融収益及び金融費用 | 1,268 | 3,583 |
| 法人所得税費用 | 13,763 | 25,667 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 13,448 | -39,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,533 | -45,536 |
| リース債権の減少（△増加） | 23,285 | 5,852 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -26,212 | 22,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,306 | -10,661 |
| その他 | 13,907 | 195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 6,004 |
| 利息の支払額 | -3,795 | -5,512 |
| 法人所得税の支払額 | -22,089 | -29,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 82,462 | 66,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,062 | 14,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,359 | -45,459 |
| 無形資産の取得による支出 | -33,683 | -35,156 |
| 有価証券の取得による支出 | -442 | -6,539 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,327 | 923 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 162 | -122 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -9,422 | -58,453 |
| その他 | － | -3,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -59,355 | -133,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,990 | 24,159 |
| 長期借入れによる収入 | 37,140 | 150,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,664 | -44,032 |
| 社債の償還による支出 | － | -13,725 |
| リース負債の返済による支出 | -31,146 | -32,229 |
| 配当金の支払額 | -14,058 | -18,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,717 | -30,006 |
| その他 | -230 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -131,685 | 35,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,254 | 8,641 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -96,324 | -23,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,020 | 210,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
