営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ現金収入が 6億円減少し 295億円の収入となりました。COVID-19拡大の影響により四半期損失を計上したものの、営業債権及びその他の債権の減少やリコーリースが当社の連結子会社から持分法適用関連会社となったことに伴うリース債権の減少等により、現金収入額は前第2四半期連結累計期間と比べほぼ同水準となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間に比べ現金支出が 524億円減少し 313億円の支出となりました。前第2四半期連結累計期間においては、デジタルビジネスの拡大に向けて、DocuWare GmbHの買収実施等により支出が増加した一方、当第2四半期連結累計期間は、リコーリース株式の一部譲渡に伴う一過性の現金収入等に加え、設備投資活動の抑制等により、投資活動全体では支出が大幅に減少しました。

2020/11/10 12:00