リコー（7752）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第124期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 7,622 | 8,579 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 22,631 | 25,783 |
| その他の収益 | -20 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,063 | -1,654 |
| 金融収益及び金融費用 | 488 | -1,509 |
| 法人所得税費用 | 3,579 | 4,755 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 28,725 | 44,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,383 | -10,789 |
| リース債権の減少（△増加） | 7,702 | -3,801 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -7,922 | -36,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,556 | -901 |
| その他 | -14,527 | 12,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 2,729 |
| 利息の支払額 | -1,177 | -1,557 |
| 法人所得税の支払額 | -3,464 | -7,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,847 | 34,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,658 | 241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,282 | -10,590 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,921 | -7,575 |
| 有価証券の取得による支出 | -251 | -9 |
| 有価証券の売却による収入 | 40 | 26 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -12 |
| 事業の買収（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後） | -750 | -13,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,510 | -31,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,874 | -23,259 |
| 長期借入れによる収入 | 50,928 | 10,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,991 | -11,048 |
| リース負債の返済による支出 | -7,950 | -7,492 |
| 配当金の支払額 | -8,281 | -10,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,812 | -2 |
| その他 | -59 | -1,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,039 | -42,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,103 | 8,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,401 | -30,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 210,884 | 180,453 |
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